Resumen profesional
Datos destacados
Experiencia
Formación
Enfatiza tus habilidades clave
Personalizado
Éxitos profesionales
Cronología
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Diana Celeste Cabrera santos

Resumen profesional

Profesional (CPA) con gran experiencia y excelentes dotes de gestión y dirección. Cuento con conocimientos especializados para optimizar procesos, reducir costes y maximizar la rentabilidad. Destaco por mi capacidad de liderazgo para sacar lo mejor de cada empleado.

Mi enfoque en la optimización de recursos permitirá a la empresa maximizar su rentabilidad y fortalecer su posición en el mercado. Estoy preparada para aportar estrategias financieras que no solo cumplan los objetivos económicos, sino que también refuercen la reputación y el valor de la marca. Con una solida trayectoria en la gestión financiera, puedo ayudar a la empresa a alcanzar nuevos niveles de innovación y eficiencia, al mismo tiempo que se mantiene alineada con su visión de marca.

Datos destacados

8
8
years of professional experience
5
5
years of post-secondary education

Experiencia

Encargada de Tesorería

BIOCLORO, SRL
Santo Domingo, Santo Domingo Este
01.2025 - 07.2025
  • Gestión y seguimiento de préstamos bancarios, líneas de crédito, pagos a proveedores e inversiones fijas.
  • Control de los flujos de efectivo de la entidad, asegurando la suficiencia de fondos.
  • Gestión y control de pagos a proveedores, incluyendo negociación de plazos.
  • Coordinación de las operaciones de cobros y pagos realizadas por la empresa.
  • Preparación y seguimiento periódico de la previsión de tesorería de la empresa.
  • Negociación con los bancos en temas vinculados a la apertura y mantenimiento de líneas de crédito.
  • Revisión diaria de saldos y pólizas de crédito.
  • Elaboración de informes periódicos y análisis de desviaciones.
  • Evaluación, análisis y realización de propuestas en materia de financiación, inversión y cobertura.
  • Optimización de procesos para mejorar la eficiencia en el manejo de efectivo.
  • Coordinación con departamentos internos para asegurar la disponibilidad de fondos.
  • Elaboración de informes financieros relacionados con la posición de tesorería.
  • Implementación de políticas y procedimientos de control interno para tesorería.
  • Implementación de sistemas de tesorería y herramientas tecnológicas para gestión financiera.
  • Realización de pronósticos de flujo de efectivo a corto y largo plazo.
  • Coordinación del proceso de cierre mensual y anual de cuentas de tesorería.
  • Gestión de operaciones diarias de tesorería, incluyendo flujos de efectivo.
  • Evaluación y gestión de riesgos financieros asociados a las operaciones de tesorería.

Contadora General

SIGMA PETROLEUM CORP
Santo Domingo, Distrito Nacional.
01.2018 - 09.2024
  • Coordinación de las auditorías realizadas por consultoras externas.
  • Cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa a nivel nacional.
  • Elaboración de informes financieros mensuales, trimestrales y anuales con precisión.
  • Desarrollo e implementación de sistemas de control interno para mitigar riesgos.
  • Coordinación de la contabilidad, preparación de estados financieros, cierres mensuales y anuales.
  • Supervisión del cumplimiento presupuestario, análisis de desviaciones y aplicación de acciones correctivas.
  • Presentación de resultados y márgenes a la Direccion Financiera.
  • Elaboraracion de informes financieros y administrativos.
  • Asistencia en la toma de decisiones de inversión y oportunidades financieras.
  • Establecimiento de políticas de control y optimización de gastos.
  • Revision de impuestos mensuales (F606, F607, F608, F609, IT-1, IR17, IR3).
  • Validacion de Nomina, TSS e Infotep.
  • Elaboracion de cruces y amarres fiscales asi como elaborar y presentar IR-2 a la Direccion Financiera y posterior envio a la DGII.

Sub-Contadora

ARIAS MOTORS, S. A.
Santo Domingo, Distrito Nacional
07.2017 - 07.2018
  • Atención a consultas de proveedores y clientes internos sobre pagos.
  • Programación y autorización de pagos semanales.
  • Conciliación del libro de cuentas por pagar.
  • Análisis de las cuentas por pagar y las entregas a rendir.
  • Elaboración de informes periódicos sobre estado de cuentas por pagar.
  • Supervisión del procesamiento de facturas y cuentas por cobrar.
  • Verificación de discrepancias y resolución de problemas de facturación.
  • Procesamiento de los pagos entrantes según las políticas y procedimientos internos.
  • Preparación de asientos contables, conciliaciones bancarias y cierres.
  • Control y análisis de cuentas de balances y de resultados.
  • Supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa.
  • Elaboración de liquidaciones de impuestos según las normas contables y tributarias aplicables (F606, F607, F608, F609, IT-1, IR-3, IR17).
  • Revision de TSS e INFOTEP.
  • Coordinación de cierres contables mensuales y anuales de manera oportuna.
  • Control y seguimiento de inventarios para asegurar la correcta valoración de activos.
  • Suministro de información contable, financiera y fiscal a los organismos públicos que la soliciten.

Formación

Finanzas y Direccion Financiera -

EUDE

Gerencias Financiera de Créditos y cobros -

EDUFINSA

Gestion Presupuestaria - Presupuesto

Universidad APEC

Master en Administracion Tributaria - Impuestos

Universidad Autonoma de Santo Domingo
Distrito Nacional
/2017 - /2019

Habilidades Gerenciales 2.0 -

Instituto de Formacion Tecnico Profesional

NIIF FULL Y NIIF-PYMES -

DELOITTE

Licenciatura - Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)
Distrito Nacional
01.2008 - 10.2012

Enfatiza tus habilidades clave

  • Prezi, Power BI,
  • Trabajo en equipo
  • Iniciativa y proactividad
  • Manejo de [SAP, 365, AX]
  • Dominio de herramientas ofimáticas
  • Dominio de bases de datos
  • Planificación financiera
  • Preparación de declaraciones de impuestos
  • Contabilidad general
  • Habilidades matemáticas
  • Análisis del flujo de caja
  • Supervisión de gastos
  • Análisis presupuestario
  • Asesoramiento contable e impositivo
  • ChatGPT
  • Previsión presupuestaria

Personalizado

  • Manuel A. Garrigo, 829.922.2774
  • Wendy De Gracia, 829.890.2488
  • Carmen Lidia Pineda, 809.258.2814

Éxitos profesionales

Dentro de mis logros puedo resaltar, la integración de sistema de financiera ERP con el punto de Venta. Con esto la empresa logra un hito de eficiencia, minimizando los tiempos de entrega y proceso manual. Por igual, durante mi gestión la empresa logra presentar EE FF conformes a NIIF-PyMes, lo cual permite que la misma mejore su calificación de Riesgo Crediticio, pasando de C a A. Dándole una posición ventajosa al momento de negociar facilidades bancarias.

Cronología

Encargada de Tesorería

BIOCLORO, SRL
01.2025 - 07.2025

Contadora General

SIGMA PETROLEUM CORP
01.2018 - 09.2024

Sub-Contadora

ARIAS MOTORS, S. A.
07.2017 - 07.2018

Licenciatura - Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)
01.2008 - 10.2012

Finanzas y Direccion Financiera -

EUDE

Gerencias Financiera de Créditos y cobros -

EDUFINSA

Gestion Presupuestaria - Presupuesto

Universidad APEC

Master en Administracion Tributaria - Impuestos

Universidad Autonoma de Santo Domingo
/2017 - /2019

Habilidades Gerenciales 2.0 -

Instituto de Formacion Tecnico Profesional

NIIF FULL Y NIIF-PYMES -

DELOITTE

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Diana Celeste Cabrera santos